Overzicht
Bundel betalingen per dag of periode en stuur ze naar je boekhouding.
Laatst bijgewerkt op
Een betalingsrapport is een dagelijks overzicht van betalingen op één kalenderdag. Nummering: PAYR/YYYY/DDDD (dag van het jaar, vier cijfers; bijv. PAYR/2026/0054).
Inhoud: bekende en onbekende betalingen, Mollie-afrekening (indien van toepassing), en ongekoppelde banktransacties (bankrekeningen).
Concept en definitief
Een rapport heeft een status:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Concept | Het rapport van de lopende dag. Betalingen van vandaag (interne overboekingen, contant, bankrekeningen én Mollie) worden er al aan gekoppeld en het rapport gaat al naar de boekhouding. Mollie-betalingen staan er als voorschot: geld dat Mollie nog moet uitbetalen. Er is nog geen Mollie-settlement en het rapport wordt nog niet automatisch afgedrukt. |
| Definitief | De dag is afgesloten. Tillor heeft de Mollie-settlement gekoppeld (indien van toepassing), het rapport afgedrukt en de definitieve versie naar de boekhouding gestuurd. |
Het conceptrapport van vandaag ontstaat automatisch: bij de run van 09:00, of eerder zodra je de eerste handmatige betaling of bankrekeningbetaling van die dag registreert. Jij hoeft een concept nooit zelf definitief te maken; dat doet Tillor bij de eerstvolgende dagelijkse run nadat de dag voorbij is.
Een concept herken je aan het gestippeld onderlijnde, grijze rapportnummer en de badge Concept, in de lijst (kolom en filter Status), op de detailpagina en overal waar naar het rapport gelinkt wordt. De PDF van een concept draagt (concept) in de titel. Het rapportnummer en de boekdatum in de boekhouding blijven dezelfde wanneer het concept definitief wordt.
Mollie-betalingen op het concept
Elke betaalde Mollie-betaling die nog niet door Mollie is uitbetaald, komt meteen op het open conceptrapport. In de boekhouding staat het totaal als voorschot op de leverancier Mollie: zo zie je op elk moment hoeveel je nog van Mollie tegoed hebt.
Een SEPA-domiciliëring die nog loopt telt op dezelfde manier mee, ook wanneer de inning pas over enkele dagen naar Mollie vertrekt. De factuur staat in Tillor dan al als betaald (in behandeling), en zo staat ze ook in de boekhouding. Mislukt de inning of wordt ze geannuleerd, dan verdwijnt de betaling weer van het concept.
Wordt het concept definitief, dan vergelijkt Tillor het rapport met de Mollie-settlement:
- Betalingen die in de settlement zitten, blijven op het rapport. Het voorschot wordt vervangen door de echte uitbetaling, met de bankkosten.
- Betalingen die er niet in zitten (bijvoorbeeld kredietkaart met latere uitbetaling, of omzet na de afsluiting van Mollie), schuiven door naar het volgende conceptrapport en blijven daar als voorschot staan.
- Zat een betaling uit de settlement al op een later concept, dan haalt Tillor ze terug naar het rapport van de settlement.
Alleen recente betalingen komen in aanmerking: betaald in de laatste maand en nog zonder settlement bij Mollie.
Terugbetalingen tellen meteen mee. Een terugbetaling die Mollie nog niet op een uitbetaling heeft ingehouden, staat als negatieve lijn op het open concept. In de boekhouding blijven het twee aparte voorschotten op Mollie: één voor de betalingen die nog te ontvangen zijn en één voor de terugbetalingen die nog ingehouden worden; ze worden niet met elkaar verrekend. Dat geldt ook wanneer de oorspronkelijke betaling al op een ouder, definitief rapport staat: Mollie houdt het bedrag dan in op een latere uitbetaling. Zodra een settlement de terugbetaling verrekent, staat ze op het rapport van die settlement en verdwijnt ze van het concept.
Concept in de boekhouding
Een concept gaat naar de boekhouding zodra er iets op staat dat de boekhouding boekt (een Mollie-betaling of een interne overboeking). Daarna stuurt Tillor het alleen opnieuw als de boeking verandert, telkens onder hetzelfde documentnummer. Wijzigingen worden gebundeld: de verzending vertrekt ongeveer tien seconden na de laatste wijziging en uiterlijk na een minuut, zodat bijvoorbeeld het toewijzen van een betaling aan een factuur één verzending oplevert. Een concept met enkel contante betalingen of bankrekeningbetalingen wordt dus niet verstuurd, en een extra contante betaling veroorzaakt geen nieuwe verzending.
Dagelijkse generatie
Elke werkdag om 09:00 (maandag t/m zaterdag, tijdzone Europa/Brussel) verwerkt Tillor alle rapporten van 1 januari t/m gisteren die nog ontbreken of nog concept zijn, van oud naar nieuw: concepten worden definitief gemaakt, ontbrekende dagen worden meteen als definitief rapport aangemaakt. Per rapport wacht Tillor op het Admisol-antwoord (succes of fout) voordat het volgende rapport wordt verwerkt en verstuurd. Daarna opent Tillor het conceptrapport van vandaag. Per organisatie met actieve Mollie-koppeling volgt daarna een beperkte synchronisatie: rapporten zonder Mollie-settlement vanaf één kalendermaand vóór gisteren t/m gisteren (zie Mollie).
Wat zit in een rapport?
| Bron | Wanneer gekoppeld |
|---|---|
| Handmatige betalingen | Kalenderdag van de aanmaakdatum (Brussel) |
| Bankrekeningbetalingen | Kalenderdag van de betaaldatum (Brussel) |
| Mollie | Settlement voor rapportdag D (zie Mollie) |
Bankrekeningbetalingen staan wel op het Tillor-rapport voor die dag, maar gaan niet mee naar de boekhoudexport (alleen Mollie en interne overboekingen).
Gisteren zonder Mollie-settlement
Moet het rapport van gisteren nog definitief worden (of nog worden aangemaakt) en heeft Mollie nog geen settlement op gisteren of vandaag? Dan wacht Tillor tot de volgende werkdag; het rapport blijft zolang concept. Oudere dagen zonder settlement krijgen wel een rapport (handmatig/bankrekeningen); Mollie wordt later alsnog gekoppeld bij de synchronisatie.
Weekend
Zaterdag- en zondagomzet krijgt vaak pas maandagochtend een Mollie-settlement. Die hoort bij het zondag-rapport (regel D+1), niet bij het maandag-rapport. Zie voorbeelden op de Mollie-pagina.
Voorbeelden
| Situatie | Wat je ziet |
|---|---|
| Werkdag, settlement volgende ochtend | Rapport gisteren krijgt alsnog Mollie (D+1-regel) |
| Interne overboeking vandaag geregistreerd | Staat meteen op het conceptrapport van vandaag en gaat mee naar de boekhouding |
| Mollie-betaling vandaag ontvangen | Staat meteen op het concept, in de boekhouding als voorschot op Mollie |
| Mollie-betaling niet in de settlement van het rapport | Schuift bij het definitief maken door naar het volgende concept |
| Rapport gisteren nog concept, geen settlement | Tillor wacht tot Mollie publiceert (volgende werkdag 09:00); het rapport blijft concept |
| Rapport bestond zonder Mollie | Volgende 09:00-run vult settlement + betalingen aan |
| Rapport had al een settlement-id | Id blijft; alleen extra betalingen kunnen nog gekoppeld worden |
Meer datumvoorbeelden (weekend, dubbele settlement): Mollie > Voorbeelden.
Betalingsrapport openen en navigeren
- Ga naar Administratie > Betalingsrapporten (groene markering 1 in de screenshot).
- Open een rapport in de lijst.
- Op de detailpagina gebruik je in de actiebalk rechts de pijlen om naar het vorige of volgende rapport te gaan.
Bij hover op een pijl zie je extra context (rapportnummer, datum en aantal betalingen) van het rapport waar je naartoe navigeert.
Rechts op de detailpagina staat het Gebeurtenissenlogboek. Daar zie je wanneer het rapport is aangemaakt, wanneer het definitief is gemaakt en of het naar de boekhouding is verstuurd.