Overzicht
Betalingsrapporten - rapportgeneratie en flows
Een betalingsrapport is een dagelijks overzicht van betalingen op één kalenderdag. Nummering: PAYR/YYYY/DDDD (dag van het jaar, vier cijfers; bijv. PAYR/2026/0054).
Inhoud: bekende en onbekende betalingen, Mollie-afrekening (indien van toepassing), en ongekoppelde bankoverschrijvingen (bankrekeningen).
Dagelijkse generatie
Elke werkdag om 09:00 (maandag t/m zaterdag, tijdzone Europa/Brussel) verwerkt Tillor alle ontbrekende rapporten van 1 januari t/m gisteren, van oud naar nieuw. Per nieuw rapport wacht Tillor op het Admisol-antwoord (succes of fout) voordat het volgende rapport wordt aangemaakt en verstuurd. Per organisatie met actieve Mollie-koppeling volgt daarna een beperkte synchronisatie: rapporten zonder Mollie-settlement vanaf één kalendermaand vóór gisteren t/m gisteren (zie Mollie).
Wat zit in een nieuw rapport?
| Bron | Wanneer gekoppeld |
|---|---|
| Handmatige betalingen | Kalenderdag van createdAt (Brussel) |
| Bankrekeningbetalingen | Kalenderdag van paidAt (Brussel) |
| Mollie | Settlement voor rapportdag D (zie Mollie) |
Bankrekeningbetalingen staan wel op het Tillor-rapport voor die dag, maar gaan niet mee naar de boekhoudexport (alleen Mollie en internal transfers).
Gisteren zonder Mollie-settlement
Moet het rapport van gisteren nog worden aangemaakt en heeft Mollie nog geen settlement op gisteren of vandaag? Dan wacht Tillor met aanmaken tot de volgende werkdag. Oudere dagen zonder settlement krijgen wel een rapport (handmatig/bankrekeningen); Mollie wordt later alsnog gekoppeld bij de synchronisatie.
Weekend
Zaterdag- en zondagomzet krijgt vaak pas maandagochtend een Mollie-settlement. Die hoort bij het zondag-rapport (regel D+1), niet bij het maandag-rapport. Zie voorbeelden op de Mollie-pagina.
Voorbeelden
| Situatie | Wat je ziet |
|---|---|
| Werkdag, settlement volgende ochtend | Rapport gisteren krijgt alsnog Mollie (D+1-regel) |
| Rapport gisteren nog niet aangemaakt, geen settlement | Tillor wacht tot Mollie publiceert (volgende werkdag 09:00) |
| Rapport bestond zonder Mollie | Volgende 09:00-run vult settlement + betalingen aan |
| Rapport had al een settlement-id | Id blijft; alleen extra betalingen kunnen nog gekoppeld worden |
Meer datumvoorbeelden (weekend, dubbele settlement): Mollie > Voorbeelden.
Betalingsrapport openen en navigeren
- Ga naar Administratie > Betalingsrapporten (groene markering 1 in de screenshot).
- Open een rapport in de lijst.
- Op de detailpagina gebruik je in de actiebalk rechts de pijlen om naar het vorige of volgende rapport te gaan.
Bij hover op een pijl zie je extra context (rapportnummer, datum en aantal betalingen) van het rapport waar je naartoe navigeert.