Admisol

Admisol is een boekhoudpakket dat Tillor ondersteunt voor het versturen van betalingsrapporten. Betalingsrapporten worden omgezet naar Admisol XML en automatisch of handmatig naar Admisol gestuurd.

Installatie

1. Ga naar Instellingen (markering 1 in de screenshot) en kies Integraties.
2. Zoek Admisol in de integratielijst (markering 2) en open de detailpagina.
3. Vul op de detailpagina je Company ID en Web Service Key in (gegevens van Admisol) en klik op Installeren.

Automatisch versturen

Wanneer een betalingsrapport inhoudelijk wijzigt (bijvoorbeeld na het koppelen van betalingen of na Rapport herberekenen):

1. Tillor controleert of Admisol is geïnstalleerd voor de organisatie
2. Het rapport wordt omgezet naar Admisol XML
3. Het XML wordt naar Admisol gestuurd

Bij de dagelijkse aanmaak (09:00) loopt Tillor de ontbrekende dagen van oud naar nieuw af. Elk nieuw rapport gaat pas naar Admisol als het vorige rapport een antwoord heeft gekregen (acceptatie of afwijzing). Lukt versturen niet, dan stopt Tillor voor die organisatie tot de volgende run.

Bij een mislukte automatische verzending krijg je een melding en verschijnt een regel op de gebeurtenissentijdlijn van het rapport.

Handmatig versturen

1. Ga naar Administratie > Betalingsrapporten
2. Open het rapport dat je wilt versturen
3. Klik op "Naar boekhouding"

Welke betalingen gaan mee?

Alleen betalingen met:

• Mollie als provider, of
• Interne overschrijving als betaalmethode (INTERNAL_TRANSFER)

Bankrekeningbetalingen worden niet meegestuurd naar de boekhouding.

Gedeeltelijke terugbetaling (Mollie)

Is een gekoppelde Mollie-betaling deels of volledig terugbetaald, dan stuurt Tillor het oorspronkelijke betalingsbedrag mee op het betalingsrapport van de Mollie-settlement waarin de betaling binnenkwam. De terugbetaling komt als negatieve regel op het rapport van de settlement waarin Mollie de refund aftrekt (label Terugbetaling). Dat kunnen latere settlements zijn; meerdere refunds krijgen elk hun eigen regel op het rapport van hun settlement. Zo sluit het rapport aan op wat Mollie daadwerkelijk uitbetaalt. Door refunds alleen op die settlement-dag te boeken hoort er geen extra regel op wachtrekening 499000 (restant saldo) bij.

Boekhoudparameters

Na installatie stel je de boekhoudparameters in via Instellingen op de Admisol-app (zelfde scherm als Company ID en Web Service Key). Daarin staan onder andere documenttypes voor facturen en settlements, de Mollie-leverancierscode, de standaard grootboekrekening voor factuurregels, de standaard afdeling en de rekening voor bankkosten. Ontbrekende velden krijgen Tillor-standaardwaarden.

Onbekende Mollie-betalingen worden op de wachtrekening 499000 geboekt. Per betaling kun je via Mollie-metadata ook afdeling en boekjaar meegeven.